1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
10、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
11、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
12、完成财务经理交办的其他工作。

广西中商天宁商贸有限公司是一家从事卷烟零售,雪茄烟零售,罚没烟草零售等业务的公司，成立于2020年01月03日，公司坐落在广西，详细地址为：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层经国家企业信用信息公示系统查询得知，广西中商天宁商贸有限公司的信用代码/税号为MA5P96BF7X，法人是曾松，注册资本为1000.000000万人民币，企业的经营范围为:许可项目：销售：出版物、音像制品、医疗器械、食品、药品；卷烟、雪茄烟、罚没烟草零售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。） 一般项目：销售：生鲜肉类、日用百货、文体用品、化妆品、五金交电、助力自行车、农副土特产品(仅限初级农产品)、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、服装鞋帽、家用电器、电子产品(除国家专控产品)、化工产品(除危险化学品)、机械设备、建筑材料(除危险化学品)、装饰材料(除危险化学品)、汽车及配件、摩托车及配件、珠宝首饰、计生用品、玩具、花卉、计算机软硬件及配件、通信设备、厨房用具、自行车、家具、；珠宝、金银制品加工；搬运装卸服务；收购农产品（粮食除外）；国内货物运输代理；摄影服务；商务服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；场地、铺面出租；展会、展销组织策划；餐饮管理；仓储服务（除危险化学品）；废旧家电回收；对超市的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）